见证历史!突然大增68倍:国联安创科技ETF规模9天暴增68倍,易方达上证科创板100增强策略ETF增长36倍

见证历史!突然大增68倍:国联安创科技ETF规模9天暴增68倍,易方达上证科创板100增强策略ETF增长36倍

admin 2024-10-15 00:17:06 热点 8 次浏览 0个评论

  A股市场不断创造历史,ETF市场也不甘落后。仅几个交易日,部分科创主题ETF规模骤增,最高增68倍!

  见证历史!一周连破四项纪录

  据券商中国梳理,ETF市场仅在一周内便连破四项历史纪录,包括单日净流入超千亿、一个月增长近万亿、首只四千亿ETF诞生,以及总规模3.83万亿再创新高。

  国庆假期后首个交易日(10月8日),投资者交易热情高涨,当日成交额排名前二十的ETF累计成交超3500亿元,甚至超过当日前二十名的股票成交额总和。其中,易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达上证科创板50ETF等集体刷新单日成交额新高,易方达创业板ETF的单日成交额更是罕见地突破400亿元。

  当天,沪深两市交易的845只股票型ETF(不含QDII型ETF)获得了527.25亿份的净申购,净流入金额达到了1074.7亿元。这是ETF单日净流入额首次超千亿元,在以往,这一数额需要一个月甚至一个季度才能实现。

  与此同时,全市场ETF的资产净值也在10月8日攀升至3.83万亿元,再创历史新高,规模较2014年增长了15.2倍,近十年年均规模增长率高达35%。ETF规模达到1万亿元用了16年时间,从2万亿元到3万亿元仅用了一年。

  规模最大的是华泰柏瑞沪深300ETF,总规模达4302.7亿元,创国内ETF规模历史纪录。

  截至10月10日,全市场ETF的基金份额在近一个月增加1097.06亿份,达到24918.24亿份;基金规模在近一个月增加9507.52亿元,达到36477.35亿元,一个月增长近万亿。

  仅几天内,最高涨达68倍

  Choice数据显示,自9月24日以来,上述主题ETF规模大幅增加,短短几个交易日,部分ETF的规模骤然增长了几十倍。

  以国联安创科技ETF为例,9月23日,该ETF规模仅有900万元,截至10月11日,规模骤然增至6.14亿元,在9个交易日内,规模增长了68倍。

  易方达上证科创板100增强策略ETF,规模从9月23日的1800万元增至6.9亿元,增长了36倍多;

  中银证券创业板ETF规模从800万元增至1.25亿元,增长了15倍多;

  华泰柏瑞创业板科技ETF规模从5300万元增至8.47亿元,增长了12倍。

  从这些成长风格ETF的市场走势看,在过去几个交易日内,均走出了剧烈的过山车式行情。

  以国联安创科技ETF为例,9月24日至10月8日,该ETF涨幅高达75.43%,成交量也从700多万元骤增至5.35亿元。但从10月9日以来,连续三个交易日大跌,合计跌幅超过25%。

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  尽管遭遇杀跌,但部分ETF的规模还在逆势增长,这表明投资者不惧调整而积极买进。

  据上海证券报报道,沪上某基金研究人士表示,近期市场的强势反弹,让很多投资者急于入市,在投资者风险快速提升的背景下,更具有想象空间的成长风格资产更受青睐。随着ETF的逐步深入人心,这些投资者纷纷借道相关ETF入市。

  “从ETF的市场表现看,部分科创主题ETF连续两天‘20cm’涨停,很容易让人产生暴富的幻觉,从而选择这些高弹性的ETF入市,推动了这些ETF的规模快速增加。”上述人士进一步分析说。

  ETF溢价西风转东风

  风口转到了A股之后,ETF溢价情况转向,从跨境ETF溢价变成投资A股的股票ETF或LOF溢价。

  截至10月10日收盘,131只跨境ETF,出现溢价的只有22只,折价的有104只;A股的股票型ETF中,有63只ETF的溢价超过1%。

  另据富途数据显示,截至10月11日,美国上市的规模最大的中国股票ETF——中国大盘股ETF-iShares(FXI)的资产规模已突破100亿美元,达到108.6亿美元。该基金上一次规模达到百亿美元是2009年。

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  资金快速“搬家”

  大量资金涌入权益类ETF,跨境ETF、债券基金则遭遇赎回,转而流入权益类资产。

  在业内人士看来,投资者大多被短期高回报所吸引,国庆假期前的短短5个交易日,带来了巨大的赚钱效应,在很多ETF动辄三五十个点的涨幅面前,货币基金和债券基金的低收益不值一提,让很多资金快速“搬家”。

  从近期权益ETF的资金申购情况看,Choice资讯显示,自9月24日至10月11日,股票ETF净申购额高达2896亿元。9只宽基ETF的净申购额超过100亿元。

  而货币ETF、债券ETF遭遇赎回,部分货币ETF在几个交易日内规模骤降200多亿元,部分跨境ETF规模也有所缩水。

  除了ETF以外,仅10月9日以来,已有超10只债券基金发布公告称,因遭遇大额赎回,提高净值精度。

  营销明显增加

  近期,各大社交平台、代销平台上关于ETF的投教和产品营销内容明显增多,类似于“如何用ETF把握市场机遇?”“ETF导航,热点行业一键布局!”“牛市如何玩转ETF”等内容比比皆是。

  同时,ETF的上市和新发也热闹起来,仅在本周便有首批10只中证A500ETF集体上市,以及12只新发ETF正在或等待发行。

  还有基金主动下调旗下ETF费率。比如,华夏基金将创业板 100ETF 华夏及其联接基金的管理费率由0.50%调降至0.15%,托管费率由0.10%调整为0.05%;国泰基金更是早在9月30日就公告,将国泰沪深300 增强策略ETF的管理费率由1.00%调低至0.50%。

  多款产品限购

  值得注意的是,也有多家基金公司发布了风险提示公告。

  截至10月10日,自今年9月24日以来,已累计有近200次股票ETF或LOF发布溢价风险提示公告。

  多只ETF联接基金也启动了大额限购。

  万家中证红利ETF联接基金从10月10日起,设置单日单个基金账户单笔或多笔累计限额申购(包括转换转入等)100万元以内(不含100万元),原因是为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。

  招商中证半导体产业ETF发起式联接、易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)也在10月9日调整大额申购限制,最高申购限额分别为50万元、100万元。

  投资热情为何升温?

  本轮行情中,投资者对ETF的参与热情明显升温。

  华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦表示,ETF的快速增长是其自身特性、市场成熟度提高以及投资者结构变化等多方面因素共同作用的结果:

  首先,ETF具有实时交易的优势,投资者能够以接近实时的价格获得一篮子股票的价值;

  二是ETF具有高度透明、管理费用较低、交易便捷、流动性良好等优势;

  三是中央汇金等大型机构投资者过去一年增加了对ETF的投资,各类投资者逐渐意识到ETF的优势,将其作为优化资产配置的重要工具。

  华宝基金指数研发投资部总经理胡洁也解释道:“一是因为ETF对市场变化非常敏锐,能够第一时间捕捉到股市风向变化,帮投资者轻松锁定市场热点;同时,ETF的购买门槛很低,能帮助投资者迅速进入牛市,更早享受收益;此外,特别是对于想投资境外市场、港股、创业板和科创板的朋友们来说,即便是刚刚踏入投资领域的新手,通过ETF也能快速参与到牛市当中来。”

  反过来说,ETF因为低门槛、分散性和便捷性吸引的增量资金,也正在成为市场的源头活水流入股市,进一步推动市场的普涨行情。

  对于后续的ETF配置策略,汇添富基金指数与量化投资部建议,考虑到目前资本市场开始逐渐回归理性,而监管层也有意引导资本市场实现健康发展、长期向上,投资者在进行ETF投资时,应当尽量从中长期的投资价值出发,选择相对更具成长性和稳定性的行业或者风格标的,比如受益于提振内需的消费ETF,还有覆盖互联网和科技行业的互联网ETF和科技龙头ETF等等,通过合理配置在各个ETF产品上的权重,进而获取更为稳健的长期收益。

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  责任编辑:常福强

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